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财联社
财联社1月16日讯(编辑 潇湘)尽管中国股市在新年伊始整体走势挣扎,但一些曾对中国股票持长期怀疑论的海外机构,如今却已开始着手为短期反弹做起了准备。
Bell Asset Management长期以来一直对中国股票并不看好,但近期却颇为罕见地表示中国股票“实在太便宜了”,该公司目前正在市场上精挑细选个股;而与此同时,资管公司安本资产管理(Abrdn)则希望通过期权建立风险敞口。摩根大通资产管理和贝莱德公司也双双表示,随着估值变得有吸引力,中国资产有反弹的潜力。
美东时间1月10日,$英伟达(NVDA.US)$期权成交活跃,当日期权总成交量达140.83万张,其中看跌期权占总成交量的39.84%,看涨期权占60.16%。
数据显示,截至当日收盘,$英伟达(NVDA.US)$未平仓合约(即没有买卖或行权的期权合约)总计约390.05万张,与其近30交易日均值比为102.63%。
值得注意的是,在$英伟达(NVDA.US)$成交价格为541.34美元时,出现一笔看涨期权的异动大单,其以1,662张的成交量荣登大单榜首,涉资211.91万美元。该期权的行权价为550.00美元,到期日为2024年1月26日。
美国国债交易经历疯狂的一日,一连串就业和服务业数据重创市场,使得一大笔看跌期权押注从有望大赚一笔的交易沦为几乎一文不值的头寸。
这笔周四下午出现的押注将受益于美国10年期国债收益率的飙升——周五早盘非农就业报告发布后的几分钟内确实如此。在此期间,该头寸一度飙升至收益可达初始押注五倍的水平。
但随后市场转向,随着交易员深入研究非农就业报告中的薪资数据及随后现走弱迹象的服务业数据。收益率如坐过山车般从高点回落,周五午后10年期美债收益率在4.05%左右,较早前走高,但远低于该期权押注的4.15%这一盈亏平衡水平。这笔期权于周五收盘时到期。
美东时间12月28日,$微软(MSFT.US)$期权成交活跃,当日期权总成交量达24.7万张,其中看跌期权占总成交量的32.36%,看涨期权占67.64%。
数据显示,截至当日收盘,$微软(MSFT.US)$未平仓合约(即没有买卖或行权的期权合约)总计约293.78万张,与其近30交易日均值比为97.56%。
值得注意的是,在$微软(MSFT.US)$成交价格为375.15美元时,出现一笔看涨期权的异动大单,其以1,250张的成交量荣登大单榜首,涉资39.5万美元。该期权的行权价为385.00美元,到期日为2024年1月19日。